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70万用了5年,盈利7000万,期货高手的成长之路!

2024-09-09 0 78,434
70万用了5年,盈利7000万,期货高手的成长之路!

70万用了5年,盈利7000万,期货高手的成长之路!

导读

5年时间从原始资金70万,做到了7000万的账户,他堪称是期货高手,同时也是一位十足的杠精!今天我们来解开这位神秘的面纱!

70万用了5年,盈利7000万,期货高手的成长之路!

包不同是谁?

熟稔金庸先生笔下《天龙八部》可知,他是姑苏慕容氏麾下四大家将之一,酷爱抬杠,为人豪爽,直言不讳,虽戏份不多,却令人难忘。

在期货投资界,也有个难忘的“包不同”,他曾以将 170万本金盈利至7000万元以上的投资传奇笑傲江湖。打开“包不同”的知乎主页,500多次的撰文回答,近万名的粉丝关注,超过20000次的回答点赞,伴随着“偶是个很厉害的分析师哦”的可爱签名,充满了对政治、经济、哲学等领域的深刻评论。

奚川说,网名“包不同”是2000年起的,大概当时潜意识里就觉得自己是个杠精。好似金庸笔下的“包不同”,喊着“非也非也”的口头禅,他在网络平台上发现与自己观点相驳时,总愿意针锋相对,与网友“争吵”,甚至吵上热搜。

300万亏到70万

在期货市场,看准一两波行情大赚并不难,短时间内盈利资金直线上升也不难,难的是长期持续盈利。在期货投资圈,这位“包不同”就从2003年起一直保持了持续的盈利的记录,将70万元的本金,短短5年,增长到了7000多万元!

奚川既没有大机构资源与资金实力,也不靠内幕消息投资,他靠着自己的经验、分析与判断,从每天都在发生财富转移的高风险期货市场上,赚取合理的利润。他的投资故事告诉我们,投资不是靠碰运气,也不是茶余饭后随意为之,而是要靠科学、靠理性、靠勤奋、靠专注。

奚川的期货投资之路并非一帆风顺。他出身于工程机械专业,1992年毕业后,在多个领域摸爬滚打,积累了丰富的社会经验。直到1998年,他才首次接触到期货市场,从有色金属的期现套利业务起步。那时,他对期货市场的了解还仅限于皮毛,但凭借着对工程领域的深厚理解和敏锐的市场洞察力,他逐渐在期货市场中找到了自己的位置。

然而,期货市场的残酷远超他的想象。2001年,他带着朋友和自己的170万资金踏入这片战场,却遭遇了前所未有的挑战。年底时,这笔资金已缩水至120万。尽管随后在2002年上半年凭借出色的判断力,资金一度增长至300万,但好景不长,由于对市场的误判和心态的失衡,他很快又陷入了亏损的泥潭,资金一度缩水至70万。

“当赚到300万时,这时候信心爆棚。现在想来,其实只是阶段性的踩准了节奏而已。后来踩不准了,就发生亏损。开始亏损不算大,从300万亏到200万左右。时间临近2002年年底,一心想要把亏损扳回来,但越是想扳回来越是扳不回来,从200万又一路亏到70万。”奚川回忆起最初的操作如是说。

这次沉重的打击让奚川开始深刻反思自己的投资方式。他意识到,想要在期货市场中生存下去,仅凭一时的运气和热情远远不够,必须建立起一套科学、理性、系统的投资理念。

他首先审视了自己的交易成本,发现两年间手续费和点差支出高达16万美金。这让他意识到,节约交易成本、降低交易频率是当务之急。同时,他也开始更加注重基本面分析,利用自己在有色金属行业的丰富经验和深厚底蕴,寻找更加稳健的投资机会。“我不能保证自己今后不犯错,但有些错可以少犯。另外有些事情马上就可以做出改变,譬如节约交易成本,降低交易频率,不去做一些不太有把握的交易,换一家手续费便宜些的经纪公司等等。”

另外,他总结认为,自己在有色金属市场上,因为对贸易流程各方面都比较熟悉,经验也比别人丰富,赚一些钱还是有把握的。此前亏钱可能由于一些比方说心态问题,或者交易成本的问题导致了亏损,那么以后避免这些就可以了。

“从那之后,我放弃一切幻想,想一年赚个百分之几十,发扬一下愚公移山的精神,只要时间够长总能扭亏为盈。那以后也基本上就没怎么再亏过大钱。”

70万,5年,7000万

从2003年70万开始,上半年他大概只是从70万赚到110万,差不多40%的收益。到2003年下半年正好赶上一波跨年度牛市行情,他看得又比较准,赚了300%,从110万又赚到440万。 从那以后,他的投资业绩保持了平稳的增长。

在奚川的投资生涯中,2008年的伦铜之战无疑是最为经典的一役。当时,伦铜价格高达8000多美元/吨,而奚川凭借敏锐的市场洞察力,在8100美元/吨时果断做空100吨。然而,市场并未如他所料般下跌,反而一路飙升至8900美元/吨,导致他首次做空亏损8万美元。

面对亏损,奚川并未气馁,而是冷静分析市场走势,并在铜价回调至7500美元/吨时再次果断做空150吨。随着行情逐渐印证他的判断,他不断加仓,最终抛出了1500吨铜,实现了巨额盈利。这一战,不仅让他的资金规模达到了七千万元,更让他在期货圈内声名大噪。

锁定投资风险的下限:不亏钱

不论是期货还是股票投资的成功者,必须要有自己的投资理念。谈及他的投资理念,他却说,自己没有什么特别核心的理念。“如果说一定有特别核心的理念,可能有一些想法。”

他认为,做投资,首先想怎么不亏,把投资风险的下限锁死。“只要不亏那就是赚多赚少的事。现在利息那么低,只要不亏,市场总有震荡,一不小心不就赚钱了嘛,这是我当初的一个原始想法。”

在谈及如何保持本金不亏时,理工科出身的他提到了机械设计中的安全系数。

任何投资都是安全是第一的,比如你坐飞机,肯定是安全第一,若总有坠机事件你肯定不会坐他们飞机。但是世界上没有哪一家航空公司没有掉过飞机的,你不会因为这个就不会去坐飞机。要把这个风险控制在理论上非常小的一个水平,绝对没有风险的事情是没有的。

风险始终是客观存在的,问题是怎么把它控制在最小的程度。“我学工程机械的,机械设计里面的一些理念对我有帮助。比方说设计电梯,结构设计的时候都会取一个安全系数。载人的电梯,安全系数一般取10,额定载重1吨,设计的时候按10吨来算,就算有什么意外也能扛得住。”

“具体拿一笔投资来说,如果事先计划这笔钱不能亏20%,我不是照着20%来管理风险的,万一出个意外,我照着20%来控制,出了意外我一下亏了25%怎么办,很容易发生这种事。那么我取个安全系数2就可以了,就是说20%风险我照着10%来亏,那么10%亏掉怎么办呢,我把剩下10%我再取一半,我照着5%来亏,而且这10%或者5%我也不能是一把行情上亏掉的,还要分几份来亏,那平均一次交易的止损就只有1~2%了。”

如果有2亿元资金,有的人可以冒5000万元的风险,但奚川只愿意承担50万到100万元的风险。如果一定要冒险,奚川也只会用盈利去冒风险2006年,伦铜从4000美元涨到8000美元,他的资金还没有翻一倍,只赚了60%~70%。“我看对了,但是我做得太小心了,我始终把保本放在第一位,看错的时候我的单子很小。”

这就是死守保本底线。有盈利的时候,你可以多冒一点风险。“2004年到现在,我没有一次亏损超过5%。我说到做到。”

奚川自创的“包氏基本分析法”

了解权威机构的观点

价格是人们交易的结果,人们根据各自掌握的知识进行交易,基本面中只有被人们了解的部分才会对价格产生作用。投资者做基本面分析是为了赚钱,而不是为了得诺贝尔经济学奖。所以我们用不着身体力行去做非常深入的基本面研究,而应着重了解市场的主流观点。现在网络信息这么发达,要做到这点太容易了。最简单的办法就是看看期货经纪公司的早报(千万别看他们的日评),早报内容一般都是文摘,包括前晚国外期股市收市报告、主要经济指标评述、投行观点、行业新闻等等。每天早上花5~10分钟看一遍,基本面研究的第一步就做好了。

不要相信太远的预期

人们一般的习惯是这样:如果当前形势比较差,就会预期将来转好,如果当前形势比较好,就会预期将来转差。半年以上的预期大多不可靠。例如2001年美国经济衰退,年初预计下半年会好转,4月份预计4季度好转,到了7月又改口说到02年经济才会好。这种半年以上的预期千万不可当真

预期的转变也有趋势

还是举2001年的例子:机构最初预计2001年铜短缺40万吨,当然这是在2000年3季度以前了,后来美国经济不好了,改口说基本平衡,后来说可能过剩20万吨,再后来是30万吨。……最后过剩了70万吨。极少有这样的情况:这个月机构预测全年过剩10万吨,下个月预测全年短缺5万吨,再下个月又说全年过剩15万吨。预期修正的趋势性非常强,这反映了人类对客观世界的认识有一个循序渐进的过程。

理清因果关系

例如股市和债市都是对利率敏感的东西,加息对股市债市都是利空,但股市债市的走势却是相反的。在这里,股市上升是加息的原因,加息是债市下跌的原因。所以,尽管加息对股市也是利空,但不可因加息而去做空股市(因果关系搞反了),可以因加息而做空债市。

 

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云析赢指标公式网首席工程师

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